É assim que um comerciante fez milhões na Disney.
As ações da Walt Disney tiveram um ótimo ano, aumentando mais de 13% em 2018 e superando o mercado como um todo. Mas para um comerciante de opções, a corrida deve ter se sentido especialmente mágica.
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Em junho, um comerciante comprou 50 mil das chamadas de greve de abril em Disney por aproximadamente US $ 1,70 cada. Com cada contrato de opções controlando 100 ações, isso representou uma aposta de US $ 8,5 milhões que as ações da Disney aumentariam acima de US $ 101,75 em abril. Dado que as ações estavam negociando abaixo de US $ 85 no momento, isso deve ter parecido um tiro bastante longo.
Avanço rápido para o dia de validade do comércio, sexta-feira. Apesar de cair em um dia difícil para o mercado, o estoque ainda registrou um avanço de 25% ao longo desse tempo. E isso deixou a opção comerciante é uma posição muito forte.
Uma vez que uma chamada representa o direito de comprar um estoque por um determinado preço em um determinado momento, possuir as chamadas concedidas ao titular das opções o direito de comprar ações da Disney por US $ 100 no fechamento da negociação de sexta-feira. Isso foi bastante valioso, já que as ações da Disney fecharam em US $ 106,69.
Na verdade, o comerciante pareceu tirar metade do comércio na manhã de sexta-feira a um preço de US $ 6,80 por contrato de opções (talvez porque o comerciante não quisesse possuir as ações da Disney, como a chamada permitida). Se a metade das chamadas se traduziu em ações da Disney compradas com um desconto de US $ 6,69, e metade das chamadas foram vendidas a um preço de US $ 6,80, a posição acabou valendo quase US $ 34 milhões.
Uma vez que a posição foi contratada por US $ 8,5 milhões (excluindo custos de transação) que representa um lucro de US $ 25,5 milhões, ou 300%.
"É por isso que troco opções em vez de ações, porque você pode obter o melhor retorno do investimento se você tiver razão sobre sua posição", comentou Andrew Keene, comerciante de opções da Keene on the Market. "Este comerciante apenas bloqueou lucros enormes na Disney".
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Como negociar o Walt Disney Co antes dos ganhos.
O estoque da Walt Disney tomou uma surra como assinantes de hemorragias ESPN. Será que as orientações guiarão as coisas para a Casa do mouse?
Por Joseph Hargett, Colaborador do InvestorPlace.
É o momento para os investidores da Walt Disney Co (NYSE: DIS) admitir que a era dourada da TV se foi. Pessoalmente, adoro ações da Walt Disney. Estou contente por a Disney assumir as franquias Marvel e Star Wars, o último dos quais estávamos todos garantidos para nunca mais ver outro filme. Meus filhos gostam de filmes e programas de TV da Disney e seus olhos se iluminaram quando os levamos para a Disney World pela primeira vez no ano passado.
Mas o problema para as ações da Walt Disney não está com as princesas da Disney ou os mundos cuidadosamente construídos em que imergem os espectadores e os participantes do parque temático. O problema reside na morte da televisão paga tradicional. A Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) e um quadro de outras empresas de transmissão online mudaram a paisagem da TV para sempre, e não há necessidade de voltar.
& ldquo; a maioria dos investidores pode não perceber, mas a televisão gera mais receita para a Walt Disney do que filmes e parques temáticos, e dentro do braço da TV, a ESPN é a maior fonte de chuva. É por isso que o desaparecimento da ESPN provou ser tão problemático de vez em quando para as ações da Walt Disney. & Rdquo;
O fato é que ESPN e o modelo de TV paga são assinantes de hemorragia. O corte de corda não é mais apenas uma moda, é uma nova realidade áspera e você pode simplesmente culpá-la pelo tempo e pelo tempo; Eu estou olhando para você AT & amp; T Inc. (NYSE: T).
A Disney está preparada para divulgar seu relatório de resultados do quarto trimestre nesta quinta-feira, e as coisas vão ficar um pouco complicadas. A empresa já está preparando para passar da TV paga, investindo US $ 1,58 bilhão em BAMTech & mdash; a empresa que lida com o serviço de transmissão online da Major League Baseball & rsquo; s. Mas, enquanto essa iniciativa mostra um movimento positivo para o futuro, a ESPN precisa de uma solução agora.
Infelizmente, para os investidores em ações da Walt Disney, & ldquo; now & rdquo; ganhou "t acontecer em breve o suficiente. Mesmo que isso aconteça, a receita de anúncios de streaming online provou estar bem abaixo da das fontes tradicionais de TV paga. Em suma, espere receita do braço de TV da Disney e da ESPN para continuar a diminuir rapidamente por enquanto.
Isso nos leva aos números deste trimestre. Wall Street espera um lucro de US $ 1,14 por ação da Disney & mdash; uma figura que foi ajustada de forma constante nos últimos três meses. A receita agora deverá chegar em US $ 13,27 bilhões depois de ter sido reduzida desde a última viagem da Disney ao confessionário de ganhos.
Enquanto a Disney tem uma história de bater as expectativas, as ações ainda estão abaixo de 6% até agora este ano, perdendo quase 15% de seu pico no final de maio. Mais uma vez, a ESPN e a diminuição da receita de TV são o problema.
Clique para ampliar A graça que salvou o estoque de Walt Disney é que as expectativas foram reduzidas consideravelmente. Por exemplo, a Thomson / First Call informa que 14 dos 32 analistas que seguem DIS classificam as ações a & ldquo; hold & rdquo; ou pior. O objetivo de Walt Disney stock & rsquo; s de 12 meses de preço de consenso de US $ 110,11 também representa um prêmio modesto de apenas 11,6% para o fechamento de ontem.
Além disso, os comerciantes de opções de ações da Walt Disney são consideravelmente mais baixos. Atualmente, a proporção de juros de abertura / abertura de novembro é de 1,78. Essa proporção retirou-se de um máximo de 1,90 no final de outubro, no entanto, como alguns especuladores estão classificando os preços em uma recuperação dos níveis atuais após os ganhos.
No geral, os implícitos de novembro estão no preço de um possível movimento pós-ganhos de cerca de 4,4% para o estoque da Walt Disney. Isso coloca o limite superior perto de US $ 103, enquanto o limite inferior fica perto de US $ 94.
Se você ler minha discriminação prévia anterior de ações do Walt Disney, você sabe que eu estava visando um breakout acima dos $ 100 seguintes ganhos. Eu sou um pouco menos otimista sobre o tamanho desse movimento agora, mas espero que a DIS aumente mais alto, desde que a Disney tenha algo positivo em seus esforços para mover a ESPN online.
2 Opções de Negócios para o Walt Disney Stock.
Put Sell: De volta em outubro, coloquei a propagação do touro como meu comércio preferido para o estoque da Walt Disney. Eu estou movendo isso para uma venda de peças agora como uma precaução contra uma resposta plana ao problema da ESPN e mdash; que deve ser o maior preço neste momento.
O lançamento de Nov 92,50 continua sendo uma opção sólida para o apoio bancário. Enquanto o lance nesta opção está abaixo do preço de 20 de outubro, cerca de 41 centavos, a oferta atual de 26 centavos, ou US $ 26 por contrato, ainda é bastante atraente.
Enquanto as ações da Walt Disney forem superiores a US $ 92,50 até o vencimento, os comerciantes que seguem essa estratégia manterão o prémio de US $ 26. No entanto, se a DIS comercializar abaixo de US $ 92,50 antes do vencimento, você poderá receber 100 ações por cada contrato vendido a um preço de US $ 92,50 por ação.
Call Spread: Eu não estou descartando um rebote para o estoque da Walt Disney, acabei de acreditar que ele é um pouco mais longo do que antes. Os comerciantes que procuram apostar contra o grão podem considerar um spread de chamada de novembro $ 100 / $ 101.
No último cheque, este spread foi oferecido em 25 centavos, ou US $ 25 por par de contratos. Breakeven é de US $ 100,25, enquanto um lucro máximo de 75 centavos, ou US $ 75 por par de contratos e contratos; um potencial 200% de retorno e mdash; é possível se o estoque da Walt Disney se fechar em ou acima de US $ 101 quando as opções de novembro expirarem.
A partir desta escrita, Joseph Hargett não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2017/11 / how-to-trade-walt-disney-co-ahead-of-earnings /.
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Walt Disney Company (The) (DIS)
(Dados atrasados da NYSE)
Atualizado 12 de janeiro de 2018 04:02 PM ET.
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Walt Disney Company (The) (DIS) Cotação Visão geral & raquo; Citações & raquo; Cadeia Walt Disney Company (The) (DIS).
Cadeia de opções.
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