China Construction Bank amplia o uso de TRACE para relatórios de derivativos FX.
O CCB também adotará a solução hospedada para a plataforma TRACE para o relatório de derivativos FX.
O Banco de Construção da China (CCB) ampliará o uso da solução Catania Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE) para a negociação de derivativos cambiais (FX) para a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS).
O CCB também atualizará para uma nova solução hospedada para relatórios comerciais que remova os requisitos de hardware e infra-estrutura.
"A solução TRACE da Catena já provou ser valiosa ao cumprir nossas obrigações de relatórios de comércio de produção para MAS", diz Terence Lee, diretor de operações da CCB Singapore. "Agora, o foco regulatório mudou para o relatório de comércio de derivadas de FX de maior volume. Estamos ampliando nosso uso do TRACE para cobrir esses produtos adicionais, e também estamos migrando para a última solução hospedada da Catena para a TRACE. A solução hospedada ajudará o banco a reduzir significativamente a infra-estrutura e os custos operacionais associados aos relatórios comerciais ".
Em junho de 2018, o CCB foi escolhido como primeiro centro de compensação de Londres para o comércio renminbi (RMB).
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Se a margem restante for inferior ao valor do Limite de Chamada de Margem, o Banco poderá fazer uma chamada de margem no Cliente por notificação oral, telefônica ou por escrito. Se o Banco fizer uma chamada de margem, o cliente deverá entregar ao Banco o mais tardar 48 horas após a chamada de margem, margem adicional no valor da diferença entre a Margem Restante e o Valor da Margem Inicial. Se, em qualquer momento, a Margem Restante for inferior ao Valor Limite de Liquidação, o Banco poderá imediatamente e sem aviso prévio fechar e liquidar todas as Transações de FX (incluindo Operações de Margem) conforme previsto no Contrato e aplicar toda a margem detida pelo o Banco contra qualquer perda líquida resultante desse encerramento e liquidação.
IMPORTANTE: o risco de perda na negociação de divisas com alavancagem pode ser substancial. Você pode sustentar perdas em excesso de seus fundos de margem inicial. A colocação de ordens contingentes, como "stop loss" ou "stop limit", não limitará necessariamente as perdas aos montantes pretendidos. As condições de mercado podem tornar impossível a execução de tais pedidos. Você pode ser convocado em curto prazo para depositar fundos de margem adicionais. Se os fundos necessários não forem fornecidos dentro do prazo prescrito, sua posição será liquidada sem seu consentimento. Você continuará responsável por qualquer déficit resultante em sua conta. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada à luz de sua própria posição financeira e objetivos de investimento.
As taxas de câmbio são afetadas por uma ampla gama de fatores, incluindo condições financeiras e econômicas nacionais e internacionais e eventos políticos e naturais. O efeito da força de mercado normal pode, por vezes, ser contrariado pela intervenção dos bancos centrais e de outros órgãos. Às vezes, as taxas de câmbio e os preços vinculados a essas taxas podem subir ou diminuir rapidamente.
Risco de moeda do RMB: o RMB está sujeito ao controle do governo da RPC (por exemplo, restrições cambiais). Além disso, não há garantia de que a RMB não se depreciará. Se os clientes convertem o Dólar de Hong Kong ou qualquer outra moeda em RMB, de modo a investir em produtos de investimento denominados em RMB e, subseqüentemente, converter o produto do resgate da RMB de volta ao Dólar de Hong Kong ou a qualquer outra moeda, você pode sofrer uma perda se o RMB se deprecie contra Dólar de Hong Kong ou outra moeda.
Controles de câmbio ou outras medidas monetárias podem ser impostas por um governo, às vezes com pouca ou nenhuma advertência. Essas medidas podem ter um efeito significativo na convertibilidade ou transferibilidade de uma moeda e podem ter conseqüências inesperadas para uma Transação FX que o Cliente está segurando.
Consulte as divulgações de risco na documentação específica desses produtos antes de tomar uma decisão de investir usando margem ou alavancagem.
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Tóquio 15: 00 / Nova York 10: 00 / Hong Kong 11:15.
Um comprador de opção de compra tem o direito de comprar a moeda subjacente a uma taxa de câmbio pré-definida (o preço de exercício)
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A taxa de câmbio AUD / USD é estimada.
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No final do prazo, AUD / USD é negociado acima de 0.9470. A opção comprador (cliente) pode exercer a opção de comprar R $ 1.000.000 contra USD em 0.9470 e vender em 0.9600. Suponha que a taxa de câmbio spot AUD / USD suba para 0,9600 no futuro e o cliente decide vender o valor AUD que detém, então seu lucro é: AUD 1,000,000 x (0,9600 - 0,9470) - Opção Premium (USD4, 560) = USD8, 440.
No final do prazo, AUD / USD é negociado abaixo de 0,9470. A opção comprador (cliente) pode optar por não exercer a opção. A perda do comprador da opção (USD): somente a opção premium (valor equivalente a AUD5,000, ou seja, USD 4.560)
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No final do período, o USD / JPY é negociado às 95.00. A opção FX é exercida pela opção comprador (cliente) e a opção vendedor é obrigada a vender USD 1 000 000 contra o JPY às 93,50. A perda do vendedor da opção (USD): USD 1.000.000 x (93.50 - 95.00) /95.00 + opção premium (USD5,000) = - USD 10.789,47.
No final do prazo, o USD é negociado abaixo de 93,50. A opção comprador (cliente) não exerce a opção FX. Retorno Líquido do vendedor da opção (USD): Apenas a opção premium (USD5,000)
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Destaques do Serviço de Câmbio.
O valor máximo por transação envolvendo câmbio é HKD6,000,000 ou equivalente, e as horas de negociação das transações FX são 9:00 da manhã - 12:00 da manhã de segunda a sexta e das 9:00 da manhã a 1:00 da tarde no sábado (exceto em feriados).
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